股票融资怎么收费 10月22日基金净值:永赢邦利债券A最新净值1.1161,跌0.16%

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股票融资怎么收费 10月22日基金净值:永赢邦利债券A最新净值1.1161,跌0.16%
发布日期:2024-11-13 22:25    点击次数:81

股票融资怎么收费 10月22日基金净值:永赢邦利债券A最新净值1.1161,跌0.16%

本站消息,10月22日,永赢邦利债券A最新单位净值为1.1161元,累计净值为1.1761元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月上涨0.7%股票融资怎么收费,近6个月上涨1.79%,近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢邦利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.02%,现金占净值比0.01%。

10日,早间公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)各期限品种涨跌互现,一个月内资金小幅反弹,而长期限资金仍维持下行。其中,隔夜品种当日报价1.7430%,较前一日下行17.60BP。其余1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年期各品种,分别报价2.5870%、2.5020%、2.7810%、3.0310%、3.1490%、3.3210%和3.3770%,较上一交易日分别变动+11.20BP、+2.50BP、-0.90BP、-3.40BP、-3.50BP、-3.30BP及-2.40BP。

该基金的基金经理为吴玮、谢越,基金经理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.31%。基金经理谢越于2020年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.24%。

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